سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی سپ قابلیت­‌های نامحدودي برای برنامه‌ریزی تمام منابع سازمان اعم از مواد، نیروی انسانی، منابع مالی و تجهیزات دارد و با یکپارچه کردن تمام فرآيندهای سازمان بر اساس Best Practiceهای دنیا و افزایش کارایی آن، سبب کاهش هزینه و افزایش درآمد سازمان می‌شود. در ادامه با مختصری از قابلیت‌های سپ در حوزه‌های مختلف آشنا می‌شویم.

در زير بخشی از قابليت‌هاي اين سيستم يكپارچه آورده مي‌شود:

  • مديريت نگهداري و تعميرات
  • مديريت برنامه‌ريزي توليد
  • مديريت كيفيت
  • مديريت ايمني و بهداشت
  • مديريت منابع انساني
  • هوش تجاري
  • مديريت اسناد و مدارك
  • مديريت مالي
  • كنترلينگ و حسابداري صنعتي
  • مديريت زنجيره تامين مالي
  • مديريت بودجه
  • مديريت مواد
  • مديريت پروژه
  • مديريت لجستيك
  • مديريت فروش

طبق آمار،  87 درصد از 2000 شرکت برتر دنیا از سیستم سپ برای مدیریت سازمانشان استفاده می‌کنند .

*مدیریت مالی در سپ

وظیفه حسابداری مالی در نگاه اول ثبت رویدادهای اقتصادی، پردازش و طبقه‌بندی داده‌ها و ارائه نتایج این عملیات در قالب صورت‌های مالی است. اما هدف از حسابداری مالی، تأمین اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی است. در واقع حسابداری مالی با تهیه اطلاعات حیاتی، امکان انتخاب مناسب‌ترین کاربرد منابع واحدهای اقتصادی جهت انجام فعالیت‌های تجاری و اقتصادی را برای تصمیم‌گیران فراهم می‌کند.

همچنین گزارش‌های تهیه شده توسط حسابداری مالی، امکان ارزیابی واحدهای تجاری در جهت رسيدن به اهداف آنها را برای ذینفعان داخلی و خارجی فراهم می‌کند. مدل‌های سنتی حسابداری بیشتر روی قابلیت اتکای اطلاعات تاکید می‌کنند، در حالی که به موقع بودن این اطلاعات نیز به همان اندازه مهم است. بنابراین باید مجموعه‌اي از سیستم‌های اطلاعاتی و عملیاتی قابل اعتماد برای پاسخگویی به نیازهای استفاده کنندگان ایجاد شود، تا اطلاعات با کیفیت بالا، قابل اتکا و در زمان تعیین شده در دسترس استفاده‌کنندگان قرار گیرد. استفاده بهینه از نقدینگی و پیشگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود آن از نگرانی‌های اصلی هر شرکت است که وجود اطلاعات دقیق و به موقع در مورد وضعیت نقدینگی می‌تواند نقش مؤثری در برنامه‌ریزی و کنترل مسائل مربوط به نقدینگی شرکت‌ها ایفا نماید.

*ماژول FI

یکی از مهمترین ماژول‌های SAP است که جهت مدیریت تمامی نیازهای مالی و حسابداری یک سازمان طراحی شده و به هنگام بودن فعالیت‌های آن و یکپارچگی آن با سایر ماژول‌های سپ به تصمیم‌سازی و برنامه‌ریزی استراتژیک سازمان کمک می‌نماید .ماژول FI با ماژول‌های حوزه لجستیک نظیر مدیریت مواد، برنامه‌ریزی تولید، فروش و توزیع، نگهداری و تعمیرات، و ماژول برنامه‌ریزی و کنترل پروژه، یکپارچگی داشته و همچنین در حوزه منابع انسانی با Sub Moduleهای مدیریت پرسنل، مدیریت ساعت‌کار، حقوق و دستمزد، و مدیریت سفر یکپارچه می‌باشد.

Sub Module هاي اصلي اين ماژول عبارتند از:

  • General Ledger
  •  Account Payable
  • Account Receivable
  • Asset Accounting
  • Bank Accounting
  • Lease Accounting
  • Travel Management
  • Special Purpose Ledger

 

در ادامه توضیح مختصری در خصوص هر یک از این Sub Module ها ارايه خواهد شد:

*حسابداري عمومي

وظیفه اصلی حسابداري عمومي در سیستم سپ فراهم کردن یک تصویر کلی و جامع از وضعیت حساب‌های مالی است. همچنین این بخش از ماژول مالی ثبت کاملی از تمامی تراکنش‌های مربوط به فرآيندهای مالی را نگهداری می‌کند که شامل رویدادهایی است که مستقیما در General Ledger ثبت شده‌اند و یا از طریق سایر ماژول‌های سپ و یا Sub Module‌های ماژول FI در سیستم به ثبت رسیده‌اند. همچنین در یک سیستم نرم‌افزاری کاملا یکپارچه با سایر بخش‌های عملیاتی تضمین می‌کند که اطلاعات مالی دقیق و صحیح می‌باشد.

كاربردها:

  • ايجاد و مديريت حساب‌هاي معين و تفصيلي به صورت مستقل
  • ثبت، نگهداري و طبقه‌بندي رويدادهاي مالي در قالب حساب‌هاي معين تفصيلي
  • ارائه انواع گزارش‌هاي مورد نياز براي مقاصد درون سازماني و برون سازماني

شامل ترازنامه، صورت سود و زيان و صورت گردش وجوه نقد

مزايا:

  • امكان گزارش‌گيري بر اساس استانداردهاي IFRS
  • يكپارچگي كامل با ساير ماژول‌هايSAP و نيز  ماژول‌هاي فرعي‌هاي مالي
  • ثبت رويدادهاي مالي بهنگام و همزمان با تراكنش‌هاي لجستيكي مرتبط
  • وجود دفاتر مستقل براي واحدهاي پولي موازي مانندGroup Currency , Hard Currency
  • امكان تعيين چارت مالي سازماني واحد در صورت وجود كد سازمان‌هاي متعدد و يا تخصيص چارت مالي سازمان جداگانه براي هريك از شركت‌هاي زير مجموعه
  • امكان تعيين چارت مالي سازمان جايگزين براي هريك از حساب‌ها
  • امكان مديريت وضعيت هر فيلد در زمان ثبت اسناد
  • امكان ثبت اسناد مالي به صورت چند ارزي و گزارش‌گيري به تفكيك
  • قابليت گزارش گري بخش‌ها در قالب Document Splitting
  • امكان تجزيه و تحليل اقلام باز حساب‌ها
  • امكان تهيه صورت‌هاي مالي با نسخه‌هاي مختلف بر اساس نيازهاي گزارشگري سازمان
  • امكان ايجاد گزارش‌هاي مورد نياز علاوه بر گزارش‌هاي استاندارد از پيش طراحي‌شده در سيستم
  • امكان انجام برنامه‌ريزي براي هريك از صورت‌هاي مالي
  • امكان گزارشات مقايسه اي Plan/Actual در سطح هريك از حساب‌ها و نيز صورت‌هاي مالي
  • امكان ايجاد ثبت‌هاي آماري در دفاتر
  • وجود گردش‎‌كار در ثبت اسناد
  • وجود وضعيت براي اسناد مالي شامل پيش‌نويس، موقت و نهايي
  • امكان صدور ثبت‌هاي دوره‌اي با الگوهاي از پيش تعيين‌شده به طور اتوماتيك
  • امكان تعيين سقف مجاز براي كاربران و محدود نمودن دسترسي افراد به ثبت سند با رقم هاي بالا
  • امكان ورود نرخ ارزهاي مختلف براي تبديل به واحدهاي پولي ديگر
  • امكان تسعير مانده ارزي حساب هاي معين با نرخ هاي متفاوت

حساب هاي پرداختني

  • اين ماژول‌هاي فرعي جهت مديريت فرآيندهاي مالي مرتبط با حوزه تامين طراحي شده است. تمامي سندهاي مالي مربوط به رسيد كالا، دريافت خدمات، ثبت پيش پرداخت، ثبت صورتحساب، تامين كنندگان و پرداخت از طريق اين ماژول مديريت شده و امكان تجزيه و تحليل حساب‌هاي پرداختني و وضعيت هريك از تامين‌كنندگان به طور جداگانه فراهم مي‌باشد. تمامي تراكنش‌هايي كه در اين بخش اتفاق مي‌افتد، به‌صورت همزمان و كامل در بخش حسابداري عمومي، ثبت و نگهداري مي‌شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          كاربردها:
  • ايجاد، نگهداري و به روزرساني اطلاعات پايه‌اي تامين‌كنندگان سازمان(نام تامين‌كننده، آدرس، كد‌اقتصادي، شرايط پرداخت و غيره)
  • گروه‌بندي تامين‌كنندگان و تعيين حساب‌هاي پرداختني مختلف به هر گروه
  • ثبت و نگهداري تراكنش‌هاي مالي مربوط به تامين‌كنندگان، از جمله:
  • صدور سند مالي اتوماتيك در هنگام ثبت رسيد كالا در انبار
  • ثبت پيش پرداخت عطف به سفارش خريد(مديريت پيش پرداخت ها در حساب جداگانه)
  • ثبت صورتحساب تامين كنندگان و امكان تسويه پيش پرداخت به‌صورت اتوماتيك در Invoice Verification
  • امكان ثبت كسورات و ضبط يا كسورات بابت حسن‌انجام كار در مرحله ثبت صورتحساب تامين كننده.
  • ثبت پرداخت عطف به سند صورتحساب مورد نظر و تسويه بستانكاري تامين‌کننده.
  • ارائه انوع گزار‌ هاي مورد نياز براي مقاصد درون سازماني و برون سازماني در سطح تامين‌كنندگان از جملهVendor Actual Line Item , Vendor Balance , Purchasing Tax , Vendor Withholding Tax
  • امكان كليرينگ حساب‌ها
  • امكان تجزيه و تحليل اقلام باز حساب‌ها در گزارش‌ها و غيره
  • نگهداري و محاسبه مانده ارزي تامين‌كنندگان خارجي با ارز مورد معامله و همزمان با ارز كد سازمان  مربوطه.

مزايا:

  • يكپارچگي كامل با ماژول خريد، انبار، پروژه و دفتر اداري عمومي
  • تعريف شرايط پرداخت مختلف جهت مديريت تخفيفات نقدي خريد و نيز تعيين تاريخ سر رسيد پرداخت
  • امكان مسدود كردن صورتحساب تامين‌كنندگان در صورت تفاوت مبلغ صورتحساب با مبلغ مربوط به رسيد كالا/خدمات
  • مديريت اسناد پرداختني از طريق قابليت Bill of Exchange
  • امكان پرداخت صورتحساب ‌به صورت جزئي و مانده
  • امكان پرداخت صورتحساب‌ها به صورت دستي و يا از طريق برنامه پرداخت اتومات
  • امكان ثبت درخواست پرداخت و ثبت پرداخت عطف به آن و ارايه گزارشات مربوطه
  • امكان استفاده از Workflow در فرآيندهاي تاييد صورت حساب تامين كنندگان، تاييد درخواست پيش پرداخت، تاييد درخواست پرداخت و غيره
  • امكان مشاهده مستندات و ارتباط اسناد لجستيك و مالي از طريق گزارشات تجمعي
  • محاسبه سود بر روي آيتم‎‌هايي كه ديرتر از سررسيد پرداخت شده است و يا تاريخ سررسيد آنها گذشته  و همچنان پرداخت نگرديده است.
  • قابليت Statistical Posting براي پروسه‌هايي نظير ثبت ضمانتنامه ديگران نزد سازمان
  • قابليت تاييد صورت وضعيت جهت ارسال درخواست براي تامين كننده براي تاييد مانده حساب(تاييدOpen Itemها)
  • دسته بندي مجدد جهت دسته بندي آيتم‌هاي باز حساب‌هاي پرداختني بر اساس عمر باقيمانده آنها و نمايش آن در تراز نامه به طور جداگانه(امكان تجزيه و تحليل سني بدهي تامين كنندگان)
  • قابليت ارزش‌گذاري مجدد ارز جهت تعيين مانده دقيق حساب‌هاي پرداختني در انتهاي دوره مالي(به دليل تغيير نرخ ارز  طی دوره)

حساب هاي دريافتنی

اين ماژول فرعي جهت مديريت فرآيندهاي مالي مرتبط با حوزه فروش طراحي شده‌است. تمامي سندهاي مالي مربوط به ارسال كالا به مشتريان، ثبت پيش دريافت، صدور صورتحساب و ثبت دريافت‌ها از طريق اين ماژول مديريت شده و امكان تجزيه و تحليل حساب‌هاي دريافتني و وضعيت هريك از مشتريان به طور جداگانه، از طريق اين ماژول‌هاي فرعي فراهم مي‌باشد. تمامي تراكنش‌هايي كه در اين بخش اتفاق مي‌افتد به‌صورت همزمان و كامل در بخش حسابداري عمومي، ثبت و نگهداري مي‌شود.

كاربردها:

  • ايجاد، نگهداري و به روز رساني اطلاعات پايه‌اي مشتريان سازمان(نام مشتري،آدرس، كداقتصادي، شرايط پرداخت و غيره)
  • امكان گروه‌بندي مشتريان و تعيين حساب‌هاي دريافتني مختلف به ازاي هر گروه
  • ثبت و نگهداري تراكنش‌هاي مالي مربوط به مشتريان، از جمله:
    • صدور سند مالي اتوماتيك در هنگام ثبت حواله ارسال كالا به مشتري
    • ثبت پيش دريافت عطف به سفارش فروش(مديريت پيش دريافت ها در حساب جداگانه)
    • ثبت سند مالي با ايجاد فاكتور فروش و امكان تسويه پيش‌دريافت به طور اتوماتيك/دست
    • ثبت دريافت عطف به فاكتور فروش و تسويه بدهكاري مشتري
    • ارايه انواع گزارش‌هاي موردنياز براي مقاصد درون سازماني و برون سازماني در سطح تامين كنندگان از جمله: Customer Actual Line Item , Customer Balance , Sales Tax  
    • امكان كليرينگ حساب‌ها
    • امكان تجزيه و تحليل اقلام باز حساب‌ها در گزارش‌ها و غيره
    • نگهداري و محاسبه مانده ارزي مشتريان خارجي با ارز مورد معامله و همزمان با ارز كد سازمان مربوطه

 

مزايا:

  • يكپارچگي كامل با ماژول فروش، انبار و پروژه و دفترداري عمومي
  • تعريف انواع پرداخت مختلف جهت مديريت تخلفات نقدي فروش و نيز تعيين تاريخ سررسيد دريافت
  • امكان مديريت اعتبار مشتريان در هنگام ثبت سفارش فروش
  • امكان ارسال Dunning Notice و يا Reminder  به مشتريان جهت تعجيل در پرداخت، به ازاي صورت وضعيت هاي ارسالي كه موعد پرداخت آنها گذشته است.
  • امكان ثبت دريافت عطف به فاكتور فروش به صورت Partial & Residua
  • امكان ثبت دريافت از مشتري به صورت دستي و يا از طريق برنامه پرداخت اتوماتيك
  • امكان ثبت درخواست دريافت و ثبت دريافت عطف به آن و ارايه گزارشات مربوطه
  • امكان تعريف گردش كار در فرآيند فروش و تاييد صورتحساب مشتريان، تاييد درخواست پيش دريافت و غيره
  • امكان مشاهده مستندات و ارتباط اسناد لجستيك و مالي از طريق گزارشات تجمعي
  • مديريت اسناد دريافتني از طريق قابليتBill Of Exchange و انجام پروسه‌هايي نظير:
  • قابليت دسترسي و اعلام اسناد نزد بانك قبل از تاريخ سررسيد
  • واگذاري اسناد در بانك
  • واگذاري اسناد دريافتني به تامين‌كننده در ازاي بدهي شركت
  • فروش اسناد دريافتني به شخص ثالث
  • محاسبه سود بر روي آيتم‌هايي كه ديرتر از سررسيد پرداخت شده است و يا تاريخ سررسيد آنها گذشته و همچنان پرداخت نگرديده است.
  • قابليت Statistical Posting براي پروسه هايي نظير ثبت ضمانتنامه ما نزد ديگران
  • مديريت مكاتبات با مشتريان و قابليتBalance Confirmation جهت ارسال درخواست براي مشتري براي تاييد مانده حساب(تاييد Open Itemها)
  • قابليت گروه بندي مجدد جهت دسته‌بندي آيتم‌هاي باز حساب‌هاي دريافتني بر اساس عمر باقيمانده آنها و نمايش آن در تراز نامه به طور جداگانه (امكان تجزيه و تحليل سني بدهي مشتريان)
  • قابليتForeign Currency Revaluation جهت تعيين مانده دقيق مشتريان در انتهاي دوره مالي(به دليل تغيير Exchange Rate طي دوره)

*حسابداري داريي‌هاي ثابت

اين ماژول‌هاي فرعي جهت مديريت دارايي‌هاي ثابت سازمان و دارايي‌هاي در جريان ساخت و فعاليت‌هاي مربوطه نظير تحصيل دارايي، انتقال دارايي، تجديد ارزيابي دارايي و غيره، طراحي شده است. از طريق آن امكان دسته‌بندي دارايي‌هاي ثابت و در نظر گرفتن روش‌هاي مختلف جهت محاسبه استهلاك فراهم مي‌باشد، اين ماژول‌هاي فرعي در حقيقت به عنوان دفتر معين مي‌باشد و تمامي تراكنش‌هايي كه در اين بخش اتفاق مي‌افتد، به‌صورت همزمان و كامل در بخش حسابداري عمومي، ثبت و نگهداري مي‌شود. همچنين در حوزه لجستيك نيز با ساير ماژول ها نظير ماژول تامين، نگهداري و تعميرات و كنترلينگ يكپارچه مي‌باشد.

كاربردها:

  • طبقه‌بندي دارايي‌هاي ثابت و در جريان ساخت سازمان
  • ثبت، رديابي و نمايش اطلاعات كامل پلاك دارايي ثابت طي فرآيندهاي ايجاد درخواست خريد، ثبت سفارش خريد، دريافت دارايي و كنارگذاري دارايي و اسقاط آن
  • تعيين روش‌هاي محاسبه استهلاك دارايي مطابق نياز هر سازمان
  • محاسبه استهلاك به طور خودكار و يا دستي و ثبت سند مالي به طور همزمان
  • ثبت و نگهداري اطلاعات فرآيندهايي نظير:
    • تحصيل دارايي
    • مستهلك كردن دارايي
    • انتقال دارايي
    • انتقال دارايي
    • تجديد ارزيابي دارايي
    • كنار گذاري و يا اسقاط دارايي
    • فروش دارايي
    • مديريت عمليات پايان دوره و سال مالي براي دارايي هاي ثابت

مزايا:

  • يكپارچگي كامل با ماژول‌هاي تامين، توليد، فروش، انبار، پروژه، نگهداري تعميرات، كنترلينگ و دفتر داري عمومي
  • امكان تخصيص چندين روش محاسبه استهلاك به يك دارايي و در نتيجه تعيين ارزش دارايي به روش‌هاي مختلف بر اساس نيازمندي هاي داخلي و الزامات قانوني
  • امكان تعيين ارزش دارايي به ارزهاي مختلف به طور همزمان جهت تهيه گزارشات تلفيقي و غيره
  • مديريت دارايي‌هاي در جريان تكميل و پروسه‌هاي مربوطه
  • مديريت ثبت انتقال دارايي درون يك كمپاني و يا بين شركت‌هاي مختلف يك سازمان
  • مديريت دارايي هاي استيجاري
  • ثبت و مديريت تعميرات اساسي دارايي‌ها از طريق يكپارچگي با ماژول PM
  • ارايه انواع گزارش‌هاي مورد نياز در حوزه دارايي‌هاي ثابت و در جريان ساخت نظير:
  • گزارش كارت دارايي ثابت جهت ارايه اطلاعاتي نظير سوابق تحصيل دارايي،طبقه بندي، محل استقرار، نمايش استهلاكات ثبت شده و پيش‌بيني استهلاك و غيره براي هر پلاك دارايي
  • گزارش تراز دارايي‌ها در سطوح مختلف نظير ليست دارايي‌ها، طبقه دارايي‌ها، مراكز هزينه، محل استقرار و غيره.

*بانك

ماژول FI در حوزه بانك با مهيا كردن امكانات مناسب جهت ثبت اطلاعات مربوط به دريافت‌ها و پرداخت‌هاي نقدي و غير نقدي(اسناد/چك)، انجام كنترل‌هاي لازم در مورد رويداد هاي ثبت شده و ارايه گزارشات متنوع ابزار مناسبي را در اختيار استفاده‌كنندگان قرار داده است تا مديريت نقدينگي را به شكل صحيحي اجرا نمايند. ثبت و نگهداري حساب‌هاي بانكي ارزي و همچنين امكان نگهداري كليه حساب‌ها با واحدهاي پولي ديگري غير از واحد پولي رسمي كشور در اين سيستم امكان پذير است. لازم به ذكر است اين ماژول با ساير ماژول هاي فرعي هاي حوزه FI نظيرGL ,AR,APيكپارچگي داشته و همچنين تمامي ثبت هاي صورت گرفته در حوزه بانك به صورت همزمان و كامل در بخش حسابداري عمومي، ثبت و نگهداري مي شود.

به طور كلي بخش Bank Accounting در حوزه هاي زير كاربرد دارد:

  • مديريت حساب هاي بانكي
  • مديريت اسناد دريافتني
  • مديريت اسناد پرداختني و چك
  • مديريت دريافت‌ها و پرداخت‌هاي نقدي
  • مديريت تنخواه
  • ثبت صورتحساب بانك و تهيه صورت مغايرت بانكي

در ادامه كاربردها و مزاياي اين ماژول هاي فرعي در حوزه‌هاي عنوان شده ارائه خواهد شد:

 

*مديريت حساب‌هاي بانكي:

  • تعريف اطلاعات بانك‌ها، شعب و حساب‌هاي بانكي ارزي و ريالي
  • امكان تعريف چندين حساب بانكي به ازاي يك بانك
  • امكان تخصيص اتوماتيك حساب بانكي در سندهاي اتوماتيك پرداخت/دريافت از طريق تعريف حساب بانكی
  • امكان تعريف حساب‌هاي فرعي براي بانك و مديريت اسناد در جريان وصول و يا اسناد در جريان پرداخت در حساب‌هاي فرعي جداگانه به ازاي هر بانك مديريت اسناد دريافتني از طريق قابليت BOE
  • مديريت اسناد دريافتني و فرآيندهاي مربوطه نظير:
    • ثبت دريافت از طريق اسناد دريافتني تجاري و غير تجاري عطف به فاكتورهاي فروش مشتريان(به صورت دستي و اتوماتيك)
    • ثبت تنزيل اسناد نزد بانك قبل از سررسيد
    • ثبت واگذاري اسناد در بانك جهت وصول، در تاريخ سررسيد
    • واگذاري اسناد به تامين‌كننده در ازاي بدهي شركت(حساب/اسناد پرداختني)
    • فروش اسناد/تنزيل اسناد نزد شخص ثالث بدون حق رجوع
    • ثبت وصول و يا واخواست اسناد دريافتني در بانك
    • ثبت استرداد اسناد دريافتني به مشتري
    • تعريف Portfolio جهت طبقه‌بندي اسناد دريافتني(براي مثال چك هاي بلند مدت/چك هاي برگشتي و غيره) و نيز گزارش‌گيري از وضعيت آنها

*مديريت اسناد پرداختني و مديريت چك

  • ثبت پرداخت از طريق اسناد پرداختني تجاري و غير تجاري عطف به‎‌صورت وضعيت تامين كنندگان(به صورت دستي و يا اتوماتيك)
  • تعريف نحوه پرداخت‌هاي مختلف جهت تعيين انواع شيوه‌هاي پرداخت نقد،چك، بلند مدت، كوتاه مدت و غيره و تخصيص حساب مربوطه به طور اتوماتيك در هنگام ثبت سند بر اساس نحوه پرداخت انتخابي
  • تعريف دسته چك به ازاي حساب‌هاي بانكي جاري
  • تخصيص چك به طور اتوماتيك /دستي به سندهاي پرداخت
  • امكان ابطال چك
  • گزارش گيري از چك‌هاي صادره از هر بانك و وضعيت آن(ابطال شده و غيره)‌
  • تهيه پرينت چك مطابق فرمت چك در بانك هاي مختلف

*مديريت دريافت ها و پرداخت هاي نقدي

  • ثبت پرداخت از طريق اسناد پرداختني تجاري و غير تجاري عطف به‌صورت وضعيت تامين‌كنندگان(به‌صورت دستي و يا اتوماتيك امكان ثبت پرداخت نقدي به طور اتوماتيك و يا به صورت دستي عطف به صورت وضعيت هاي ثبت شده براي تامين‌كنندگان
  • امكان ثبت دريافت نقدي به طور اتوماتيك و يا به صورت دستي عطف به فاكتورهاي فروش ثبت شده براي مشتريان

*مديريت تخفيفات نقدي خريد/فروش

  • امكان ثبت دستور پرداخت و يا درخواست پرداخت عطف به صورت وضعيت تامين‌كننده و ثبت پرداخت بر اساس آن

*مديريت تنخواه

  • امكان تعريف و مديريت صندوق و تنخواه‌گردان‌هاي مختلف در سيستم و گزارش‌گيري از وضعيت آنها
  • امكان ثبت پرداخت‌هاي مربوط به هزينه‌هاي جزئي از طريق تنخواه
  • امکان ثبت دريافت‌هاي جزيي از طريق تنخواه
  • امكان تعريف عمليات‌هاي مختلف ممكن در حوزه تنخواه از قبيل شارژ تنخواه،دريافت از مشتري، پرداخت به تامين‌كننده، دريافت‌هاي جزيي، پرداخت‌هاي جزيي، انتقال بين تنخواه‌گردان‌ها، انتقال به بانك و غيره و تخصيص حساب مربوطه به‌طور اتوماتيك بر اساس عمليات ثبت شده.
  • امكان ثبت عمليات‌هاي هر تنخواه به طور روزانه(بدون ثبت سند مالي) و بررسي عمليات ثبت‌شده و تاييد آنها در انتهاي روز و در نتيجه ايجاد سند مالي اتوماتيك و درج عمليات در دفاتر مالي شركت
  • ثبت صورتحساب بانك و تهيه صورت مغايرت بانكي
  • ثبت صورتحساب بانكي به صورت دستي و يا از طريق Import كردن در سيستم
  • كلير شدن سند ها به طور اتوماتيك بر اساس صورتحساب بانك ثبت شده
  • تهيه صورت مغايرت بانكي

*حسابداري قيمت تمام شده در سپ

حسابداري مديريت، فرآيند تعريف، اندازه‌گيري، تجميع، تجزيه و تحليل، مهيا سازي، تفسير و تبادل اطلاعات مورد استفاده مديريت جهت برنامه‌ريزي، ارزيابي و كنترل يك واحد تجاري و جهت اطمينان از استفاده مناسب و پاسخگويي به منابع مي‌باشد. حسابداري مديريت همچنين تهيه گزارش‌هاي مالي براي گروه‌هاي غير مديريتي مانند ذينفعان، بستانكاران، سازمان هاي قانون گذار و مراجع مالياتي را نيز شامل مي‌شود.

ماژول كنترلينگ در سپ، حوزه حسابداري مديريت را كنترل نموده و اطلاعات دقيق و به موقع جهت تصميم‌گيري در هر سازمان را ايفا مي‌نمايد. حوزه كنترل در سيستم سپ به موارد زير تقسيم‌بندي مي‌گردد:

  • حسابداري عوامل هزينه
  • حسابداري مراكز هزينه
  • حسابداري مراكز سودآوري
  • حسابداري بهاي تمام شده كالا
  • حسابداري قيمت تمام شده پروژه
  • حسابداري مراكز سودآوري
  • تجزيه و تحليل سودآوري
  • حسابداري بر مبناي فعاليت

هريك از حوزه‌هاي فوق، نيازهاي حسابداري مديريت را بر حسب نياز مديران جمع‌آوري نموده و در فرآيند تصميم‌گيري كمك شاياني به آنها مي‌كند.

مزايا:

  • ارزشيابي و محاسبه قيمت تمام شده بر اساس ارزيابي و واحدهاي پولي مختلف
  • انجام قيمت گذاري انتقالي بين شركت‌هاي گروه.
  • محاسبه قيمت فعاليت‌ها براي انجام محاسبه بهاي تمام‌شده كالا
  • ثبت داده‌هاي ورود و خروجي كالا در دفتر كالا
  • محاسبه قيمت تمام شده پيش‌بيني و واقعي يك كالا
  • قيمت تمام شده كالاي فروش رفته و ارزيابي مجدد آنها
  • قيمت تمام شده كالاهاي توليدي
  • محاسبه قيمت تمام شده بين شركت‌هاي گروه
  • محاسبه قيمت تمام شده بين مراكز سود آوري
  • محاسبه قيمت تمام شده به تفكيك هر پلنت
  • قيمت تمام شده به تفكيك عوامل و اجزاي بهاي تمام شده
  • محاسبه قيمت تمام شده بين دوره
  • محاسبه قيمت تمام شده در Ledgerهاي مختلف(IFRS , GAAP,…)
  • مقايسه قيمت تمام شده توليدات پيش بيني با واقعي و هردوره با دوره هاي قبل
  • تخصيص و تسهيم هزينه هاي هزاكز هزينه به توليد كالا
  • توزيع واريانس استفاده شده در كالا و فعاليت
  • آناليز سود آوري به صورتAccount Based, Cost Based
  • آناليز سودآوري به ازاي محصول، مشتري، شهر، استان، منطقه و …
  • نتيجه آناليز سودآوري

حسابداري عوامل هزينه شامل  زير شاخه‌هاي زير است:

  • هزينه‌يابي مراكز هزينه
  • هزينه‌يابي سفارشات داخلي
  • هزينه‌يابي بر مبناي فعاليت
  • هزينه‌يابي پروژه ها

ويژگي‌هاي هزينه‌يابي:

  • استفاده از عوامل اوليه و ثانويه در تسهيم هزينه‌ها
  • امكان استفاده از روش تسهيم يك طرفه و دو طرفه(رياضي)
  • امكان استفاده از واحد پولي مجزا براي طرف هزينه
  • استفاده از طبقه‌بندي اسناد مجزا در حوزه بهاي تمام شده و هزينه‌يابي
  • امكان جابجايي هزينه از طرف‌هاي متفاوت به يكديگر بدون تغيير در حوزه

حسابداري مالي

  • امكان ثبت اطلاعات برآوردي يا پيش‌بيني هزينه‌ها و مباني تسهيم براي تحليل مغايرت ها و انحرافات امكان محاسبه نرخ جذب هزينه متناسب با طبقه‌بندي هزينه‌ها
  • قابليت توزيع كسر و اضافات پاي كار به سفارشات و محصولات ساخته‌شده DUV
  • استفاده از ابزار گزارش ساز Report Painter ,Report Writer
  • قابليت تطبيق اتوماتيك هزينه ها در حوزه حسابداري مالي و حسابداري صنعتي

قيمت تمام شده شامل زير شاخه‌هاي زير است:

  • قيمت تمام شده استاندارد
  • قيمت تمام شده ظرف محصول
  • قيمت تمام شده واقعي

ويژگي‌هاي بهاي تمام شده:

  • امكان تعريف اجزاي باي تمام شده به صورت دلخواه
  • يكپارچه‌سازي اطلاعات فرآيند توليد و قيمت تمام شده به صورت اتوماتيك
  • استفاده از درخت محصول و فرآيند ساخت به صورت استاندارد در محاسبه قيمت تمام شده
  • امكان طبقه‌بندي، شناسايي انحرافات به انواع مختلف(Target Cost ,Plan Cost)
  • امكان مصرف مواد اوليه و جذب دستمزد و سربار به صورت اتوماتيك
  • امكان گزارش قيمت تمام شده در هر دوره(ماه) به تفكيك اجزاي قيمت تمام شده
  • تسهيم انحرافات محاسبه شده به كالاي در جريان ساخت، كالاي فروش رفته و موجودي پايان دوره
  • امكان تحليل انحرافات و قيمت تمام شده تا جزئی‌ترين سطح

*سودآوري مراكز و تحليل سود آوري

حسابداري مراكز سودآوري براي شناسايي و تحليل بخش‌هايي از سازمان كه داراي عمليات سود آور هستند، مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين ويژگي موجب مي‌شود تا درصورت عدم سودآور بودن بخشي از عمليات سازمان نسبت به اصلاح و بهبود آن بخش اقدام لازم صورت پذيرد.

تحليل سودآوري اين امكان را فراهم مي‌آورد تا با تحليل داده‌هاي فروش به تفكيك مشتري و محصول و مقايسه آن با بهاي تمام شده كالاي فروش رفته به تفكيك مشتري و محصول، سود ناخالص(حاشيه فروش) را ارزيابي كرده و با افزودن هزينه‌هاي عمومي اداري و توزيع فروش در سطح مشتري و محصول براي تصميم‌گيران سازمان اين فرصت را به وجود آورد تا در صورت نياز بتوانند سهم بيشتري از بازار را در رقابت با ديگر رقيبان به دست آورند.

*مديريت زنجيره تامين مالي در سپ

مديريت نقدينگي در سيستم سپ به كمك نظارت بر جريان‌هاي نقدي از وجود منابع كافي جهت پوشش تعهدات پرداخت اطمينان حاصل مي‌نمايد. به عبارت ديگر فعاليت‌هاي روزمره يك شركت شامل تعيين وضعيت نقدي به وسيله بررسي مانده حساب‌هاي بانكي، تعيين اقلام باز مطالبات و تعهدات، ورود دستي داده‌هاي مربوط به وجوه در نظر گرفته شده براي موارد خاص مي‌باشد. مديريت پرداخت سپ به‌عنوان قسمتي از مديريت زنجيره تامين مالي با طيف وسيعي از ساير ماژول‌هاي سپ مرتبط مي‌باشد. براي مثال گزارش Liquidity Forecast كه يك روند ميان مدت/بلند مدت را نشان مي‌دهد، تلفيقي از دريافت‌ها و پرداخت‌هاي مورد انتظار است كه اطلاعات خود را از ماژول‌هايي نظير FI, SD, MM دريافت مي‌كند.

اين ماژول‌هاي فرعي شامل دو قسمت اصلي يعنيCash Management , Liquidity Forecast  مي‌باشد. به عبارتي مديريت پرداخت بر روي جريان‌هاي وجوه نقد بين بانك‌ها در كوتاه مدت تمركز دارد. اين در حالي است كه Liquidity Planning  فعاليت‌هاي Sub Ledger ها از قبيل حساب‌هاي دريافتني و پرداختني را كه در ميان مدت و يا بلند مدت بر روي جريان‌هاي نقدي تاثير دارد را در بر مي‌گيرد.

كاربردها:

  • كسب اطلاع در مورد نقدينگي در دسترس جهت برآوردن تعهدات
  • مديريت نقدينگي شركت به‌صورت بلند مدت و يا ميان مدت

مزايا:

  • امكان مشاهده اثر نقدينگي كليه فعاليت‌هاي شركت در يك گزارش جامع
  • پشتيباني از صورتحساب بانكي الكترونيك
  • ارتباط با ساير اجزاي از قبيل وام و سپرده و اوراق
  • امكان ورود Memo Record به‌صورت دستي
  • اطلاع از جزئيات پرداخت‌ها و دريافت‌ها
  • اطلاع از جريان‌هاي نقدي مورد انتظار آتي به تفكيك منبع و محل مصرف

*مديريت خزانه‌داري و مديريت ريسك

  • ايجاد ابزارهاي مبتني بر بدهي از قبيل وام بانكي، اوراق مشاركت، صكوك و غيره
  • ايجاد ابزارهاي مبتني بر سهام
  • ايجاد ابزارهاي مشنقه
  • ايجاد قراردادهاي تاخت و قراردادهاي آتي و اختيار خريد
  • ايجاد Commodity(بورس كالا)
  • انجام فرآيندهاي تسعير ارز، استهلاك، ثبت تعهدي با استفاده به صورت اتوماتيك
  • محاسبه نرخ موثر بهره براي ابزارهاي نرخ بهره
  • محاسبه نرخ بازگشت سرمايه IRR
  • انجام تحليل ها و محاسبه ريسك، شامل ريسك بازار، ريسك سبد سرمايه و ريسك حد اعتباري با استفاده از شاخص هاي محاسباتي معتبر
  • پوشش ريسك براي كاهش ريسك سرمايه گذاري

*مديريت حد اعتبار مشتري

  • امكان دسته‌بندي مشتريان بر اساس شاخص Sitch ,A&p, Moody
  • امكان محاسبه كلاس‌هاي ريسك با استفاده از فاكتورهاي مختلفي از جمله اقلام باز در حساب مشتري، تعداد دفعات هشدار به مشتري براي پرداخت و تاخير در پرداخت‌ها و….
  • محاسبه حد اعتباري مشتري با استفاده از كلاس ريسك مربوط به آن
  • به روز شدن حد اعتباري با ميزان مصرف مشتري و خريد آن
  • امكان ايجاد ارتباط با شاير زير مجموعه‌هاي خرانه از جمله تحليل‌هاي ريسك
  • قابليت اتصال با ساير سيستم‌هاي غير سپ به كمك پورتال و واسطه‌هاي گوشي‌هاي هوشمند

*مديريت مجموعه‌ها

  • مديريت دريافتني‌ها به صورت پويا
  • امكان دسته‌بندي و اولويت‌بندي مشتريان از نظر دريافتني‌ها و عمل به تعهدات
  • ايجاد ليست هاي كاري متفاوت با استفاده از تعريف قوانين مورد نظر و قرار دادن مشتريان در اين ليست‌هاي كاري بنا بر قوانين تعريف شده.

*مديريت تضادها

  • امكان اعلام كردن تفاوت ميان صورتحساب و پرداخت‌ها
  • امكان پيگيري تفاوت‌ها و مشاهده اقدامات صورت گرفته بر روي اين ليست

تفاوت از طريق سيستم سپ

  • امكان مشاهده وضعيت تفاوت‌هاي اعلام شده
  • ارتباط با حساب‌هاي دريافتني از ماژول‌هاي مالي و ساير زير مجموعه‌هاي زنجيره تامين ماليBiller Direct
  • امكان مشاهده آنلاين حساب‌ها توسط مشتريان
  • پرداخت مشتريان به صورت آنلاين
  • ايجاد ارتباط با مديريت تضادها در صورت بروز مغايرت

*مديريت بدهي ها

  • امكان مانيتور كردن دريافتني‌هاي Overdue شده
  • امكان مشاهده MAP شدن Master Data و اقلام باز با قرارداد حساب‌هاي دريافتني و حساب‌هاي پرداختني

 

 

*مديريت بودجه در سيستم سپ

سيستم مديريت بودجه سپ، شركت‌ها را در ايجاد و اجراي بودجه پشتيباني مي‌كند. هدف از مديريت بودجه، در واقع نگهداري كليه درآمدها و هزينه‌ها در منطقه‌هاي مختص اين موضوع  و كنترل فعاليت‌هاي سازمان مطابق با بودجه اختصاص يافته در هر بخش و توقف فعاليت در صورت عبور از سقف بودجه مي‌باشد.

هر سازمان مي‌تواند بودجه را مطابق با شرايط و تغييرات مدنظر خود بومي سازي نمايد. مديريت بودجه در سيستم سپ كاملا يكپارچه با ساير ماژول ها و ديگر بخش‌هاي سيستم سپ مي‌باشد.

بودجه براي رسيدن به هدف خود نيازمند ايجاد داده‌هاي اصلي و دفاتر خاص خود مي‌باشد. اين بخش با ارسال موازي سند در دفاتر مختص به اين موضوع مي‌پردازد.

كنترل دقيق بودجه با طرح سوالات ذيل ميسر مي‌شود:

چه حوزه‌هايي مسئوليت دريافت بودجه را خواهند داشت؟

منابع تامين بودجه چه بخش‌هايي هستند؟

بودجه در چه بخش هايي مصرف خواهد شد؟

 

كاربردها:

  • مديريت بودجه براي يك واحد تجاري امكان كنترل درآمدها و هزينه ها و در نتيجه كنترل فعاليت هاي بودجه شده ‌را ميسر مي‌نمايد.
  • ايجاد اسناد مكمل
  • بودجه را مي‌توان همزمان و يكپارچه با سند ثبت در ماژول هاي ذيل، اسناد مكمل براي كنترل بودجه ايجاد نمايد:
  • General Ledger Accounting(FI-GL)
  • Accounts Receivable and Accounts Payable Accounting(FI-AR and FI-AP)
  • Asset Accounting(FI-AA)
  • CO Controlling(CO)
  • Travel Management(FI-TV)
  • Purchasing(MM-PUR)
  • Inventory Management(MM-IM)
  • Personnel Administration(PA-PA)
  • Payroll Accounting(PA-PY)

مزايا:

  • در سيستم Account Assignment Derivation براي سهولت و كوتاه شدن ثبت
  • كمك به سازمان ها جهت حركت همسو با اهداف و جلوگيري از حركت در مسيرهاي پيش بيني نشده يا مغاير با اهداف سازمان با نمايش هشدار يا خطا در سيستم
  • گزارشات كنترلي در اين حوزه مي تواند بر عملكرد ساير حوزه ها نيز در سازمان نظارت نمايد. اين فرآيند با استفاده از انواع مختلف سندي كه بابت فرآيندهاي مختلف ايجاد مي شود مديريت مي گردد.
  • از امكانات عمومي مديريت و كنترل بودجه مي‌توان به موارد زير اشاره كرد:
    • تعريف رديف و مراكز بودجه
    • تعريف بودجه ساليانه به تفكيك هر دوره
    • امكان تخصيص و رزرو بودجه
    • امكان رليز بودجه به صورت دوره‌اي
    • امكان رزرو بودجه
    • امكان انتقال بودجه مصرف نشده به دوره آتي
    • امكان بلاك بودجه
    • ثبت متمم و اصلاح و جابجايي رديف بودجه
    • كنترل بودجه با توجه به نياز در پايين ترين سطح(درخواست خريد و سفارش خريد)
    • تهيه انواع گزارشات بودجه …

*مديريت مواد در سپ

ماژول MM در سيستم يكپارچه سپ، فرآيند مناقصه، قرارداد، تامين، انبارش و مديريت صورت حساب تامين‌كنندگان در سازمان‌ها را در دو حوزه مواد و سرويس مديريت مي‌كند. اين فرآيند از شناسايي نيازمندي در سازمان و خريد كالا از تامين كننده آغاز شده و با تحويل كالا به انبار و در نهايت تحويل آن به خط توليد و يا فضاي ساخت پروژه ادامه مي‌يابد. ثبت صورتحساب پيمانكاران و اتصال آن با ماژول‌هاي مالي انتهاي فرآيند اين ماژول است. با استفاده از فرآيند تامين مواد در ماژول MM در يك سازمان مي‌توان اطمينان حاصل كرد كه هيچگاه كسري كالا يا ايرادي در زنجيره تامين مواد وجود نخواهد داشت. اين ماژول فرآيند خريد كالا و مديريت مواد را تسريع مي‌كند و باعث مي‌شود جريان كل فرآيندهاي كسب و كار در زمان مناسب و با بهره‌وري بالاي هزينه پيش رود. ماژول MM منابع تامين مواد و خدمات را با هدف بالابردن بهره‌وري، كاهش هزينه و به صورت همزمان پيشرفت كسب و كار مديريت مي‌كند تا در زمان مناسب سازمان نسبت به تغييرات بازار چابكي كافي داشته باشد.

تمامي سازمان‌ها براي تكميل فرآيند‌هاي كسب و كار خود به كالا يا خدمتي كه از خارج از سازمان تامين مي‌شود نياز دارند. ماژول MM  اين فرآيند را در دو حوزه متفاوت Basic Procurement , Special Procurement  مديريت مي‌كند كه در موارد زير به كار مي‌رود:

كاربردها:

  • شناسايي نيازها و جمع آوري اطلاعات در مورد خدمات مورد نياز: اين مهم در مورد كالاها با اجراي فرآيند MRP  و با استفاده از اطلاعات هر كالا به دست مي‎‌آيد. در اين راستا با به كار گيري سياست‌هاي متفاوت برنامه‌ريزي تامين كالا براي هر كد كالاي خريدني و اجراي فرآيند MRP، مي‌توان از پياده‌سازي به هنگام فرآيند خريد كالا و مواد، و همچنين تامين و تحويل به موقع نيازمندي خريد كالا اطمينان حاصل نمود.
  • مديريت اطلاعات تامين‌كنندگان: سازمان‌ها نياز دارند براي اطمينان از كيفيت تامين كالا و خدمات، اطلاعات مناسبي از تامين كنندگان و كيفيت كار با آنها در طول زمان داشته باشند. ماژول MM با نگهداري اطلاعات تمامي تامين‌كنندگان و پيشينه كيفي، زماني و قيمتي آنها، تصميم‌گيري مناسب و بهنگام سازمان خريد جهت ادامه همكاري با تامين‌كننده مشخص را تسريع مي‌كند. همچنين، قابليت برنامه‌ريزي تامين كالاهاي خاص از يك تامين‌كننده ويژه نيز وجود دارد كه اين امر منجر به كاهش خطاي كاربري نيز خواهد شد.
  • ايجاد اسناد استعلام بها: با توجه به رقابتي شدن فرآيند تامين كالا، سازمان‌ها براي تامين يك كالا از تامين‌كنندگان مختلف استعلام نموده و در برخي موارد مناقصه برگزار مي‌نمايند. ثبت، جمع‌آوري و مقايسه اطلاعات استعلام بها در طول زمان، سودآوري براي سازمان‌ها را در پي خواهد داشت.                                                                                                             
  • ايجاد اسناد سفارش خريد: انواع سفارش خريد در ماژول MM در هنگام نهايي شدن مذاكرات سازمان با تامين‌كننده قابل ثبت است. از انواع اين اسناد مي‌توان به سفارش‌هاي خريدي كه براي انبارش كالا ثبت مي‌شود، سفارشات اماني با قابليت مديريت كردن كالاي اماني در انبار به صورت مجزا، سفارش خريد پيمانكاري كه امكان ارسال كالاي پيمانكاري و دريافت كالاي تكميل شده توسط تامين‌كننده را در يك سفارش فراهم مي‌كند، سفارش خريد سرويس‌هايي كه توسط پيمانكاران در فضاي پروژه ها مورد استفاده قرار مي‌گيرند، سفارش خريد سرويس هايي كه توسط پيمانكاران در فضاي پروژه ها مورد استفاده قرار مي گيرند، سفارش خريد سرويس‌هايي كه داراي نقاط كنترلي از پيش تعيين شده جهت پرداخت هستند، سفارش خريد كالاهاي رايگان، سفارش خريد كالا كه مستقيما به دپارتمان‌هايي در سازمان تحويل مي‌شوند، اشاره كرد.
  • ايجاد اسناد قرارداد: سند قرارداد در ماژول MM به عنوان مرجعي براي خريد كالا و خدمات در يك بازه زماني استفاده مي‌شود. كنترل اعتبار قرارداد و سقف ارزش قرارداد و كنترل ميزان مصرف از قراردادها از قابليت‌هاي مهم ديگر اين ماژول مي‌باشد.                                                    
  • ارزيابي تامين‌كنندگان در ماژول MM با توجه به نگهداري تمامي داده‌هاي تاريخي در مورد قيمت خريد كالا از يك تامين‌كننده: با توجه به كيفيت كالاي دريافتي در هربار رسيد، زمانبندي ارسال كالا و … و همچنين ساير معيارهاي مدنظر سازمان، مي‌توان تامين‌كنندگان را ارزيابي كرد. با توجه به يكپارچگي بين واحدهاي تامين، كيفيت انبار و مالي، داده‌ها به صورت لحظه‌اي براي ارزيابي تامين‌كنندگان در دسترس مي‌باشند.
اسکرول به بالا